崗位職責

1、按照國家財政法規及公司財務制度規定，辦理提取現金、網銀付款錄入等銀行結算手續 

 2、負責保管公司現金、支票等相關結算票據；

 3、負責根據審核好的費用或供應商付款單據，安排打款銀行系統錄入； 

 4、負責打印網銀水單，負責收付款相關憑證的編制和錄入； 

 5、負責每天把收款信息發送銷售會計做銷售回款登賬工作； 

 6、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時查找原因并匯報； 

 7、月末核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額； 

 8、妥善保管各類銀行憑證，定期整理和裝訂銀行對賬單； 

 9、負責銀行賬戶的管理，包括銀行開戶、銀行變更、年審等方面的工作； 

 10、負責銀行貸款方面資料的提交和溝通； 

 11、根據公司財務管理規定及時清理各種借款、借據； 

 12、編制資金使用情況（資金日報表），對公司異常開支及時報公司領導； 

 13、配合審計需要提供銀行業務相關的貸款合同、銀行余額對賬單等。 

 14、完成領導交辦的其他工作。     

任職資格

1、財務，會計，經濟等相關專業專科以上學歷應屆生優先

2、較好的會計基礎知識，有財務出納工作經驗者優先；

4、良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力；

5、具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心。